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基金2季度持有新兴产业的底牌

发布时间:2019-10-13 05:19:44

  基金2季度持有新兴产业的底牌

  今年TMT(电信、媒体、科技)和环保行业形成了明显的持续性结构行情,股价翻番的个股多达105只,其中申万一级行业中的信息服务独占36席,除去长期停牌复牌(百科)的*ST生化,涨幅前十的公司中络服务和传媒有5家榜上有名。按照申万三级子行业统计,年初至今子板块(百科)涨幅超过100%的全部被传媒和环保占据。 不过随着其连续上涨,公募基金对其态度出现了明显的变化。根据披露的基金二季度报,按照申万一级行业分类,基金对电子总体减仓0.51%(基金持股占流通A股比例)(表1),对信息设备和信息服务进行了加仓,尤其是信息设备,加仓1.37%,占流通盘比例达到7.03%,在二季度基金增仓行业中排名第二(表2),对信息服务进行了较少的增仓(表3),但对络服务和传媒细分行(百科)业增仓明显(表4)。此外,基金二季度并没有增加对环保设备及服务相关公司数量上的增持,但是明显加大了对部分龙头公司的持有比例(表5)。 电子:基金小幅减仓 基金对电子行业整体上减仓,按照占流通股比例,减仓幅度的是其他电子行业,大族激光、新纶科技、阳光照明,分别减持流通股的8.38%、6.38%、6.25%,持股数量分别减少8000万股、800万股、3000万股。但是在基金减仓的同时,新纶科技和阳光照明股价走势仍旧强劲,尤其是新纶科技,受定向增发天津产业园和收购下游公司利好消息刺激,公司股价自4月以来上涨约60%。申银万国证券分析师曾郁文看好公司未来的发展:“1,公司将受益于新版GMP改造和医药行业更新改造,预计未来三年医药行业洁净室规模约312亿元;2,食品安全背景下,随着《食品安全法》的逐步完善,国家推动《食品工业洁净用房建筑技术规范》的实施,预计未来三年食品行业洁净室规模约200亿元;3,所属行业集中度较低,公司作为龙头占有率仅2%,随着客户产品更新换代速度加快及对贴近式服务的需求提升,行业整合是必然趋势。” 虽然基金对申万其他电子行业减仓力度,但持股数值变动的却是今年以来涨幅巨大的光学光电子行业,其持股变动减少0.48%,相对应持股市值剧减51.4亿元,但持股市值仍旧排电子行业中申万二级行业第二。另一方面,基金对光学光电子部分低市值股增仓的同时,也对另外一部分高市值股进行了增仓。尽管如此,发现基金对欧菲光、水晶光电等从2012年以来持续上涨的牛股,减持幅度都在18%以上,其中对3D打印概念股(百科)苏大维格减仓幅度达到29.2%,持股比例骤降至9%,这很大程度上和公司2013年业绩持续下降有很大关系,

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